西部利得策略优选混合C (011060.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理何奇基金类型混合型成立日期2020-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8750元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-5.96% (8350 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得策略优选混合(671010) |
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西部利得策略优选混合C(011060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-07-23 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-07-22 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-07-21 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-07-20 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-07-17 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-07-16 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-07-15 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-07-14 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-07-13 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-07-10 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-07-09 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-07-08 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-07-07 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-07-06 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-07-03 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-07-02 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-07-01 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-06-30 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-06-29 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-06-26 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-06-25 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-06-24 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-06-23 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-06-22 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-06-18 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-06-17 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-06-16 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-06-15 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-06-12 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-06-11 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-06-10 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-06-09 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-06-08 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-06-05 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-06-04 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-06-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-02 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-01 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-05-29 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-05-28 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-27 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-26 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-25 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-22 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-21 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-20 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-19 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-18 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-15 | 1.0860元 | 1.0860元 |