西部利得策略优选混合C (011060.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理何奇基金类型混合型成立日期2020-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8390元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-6.77% (8667 / 9275) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得策略优选混合(671010) |
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西部利得策略优选混合C(011060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-06-22 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-06-18 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-06-17 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-06-16 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-06-15 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-06-12 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-06-11 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-06-10 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-06-09 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-06-08 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-06-05 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-06-04 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-06-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-02 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-01 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-05-29 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-05-28 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-27 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-26 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-25 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-22 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-21 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-20 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-19 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-18 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-15 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-05-14 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-05-13 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-12 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-11 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-08 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-05-07 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-05-06 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-30 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-04-29 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-04-28 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-27 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-04-24 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-04-23 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-04-22 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-04-21 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-04-20 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-04-17 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-04-16 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-04-15 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-04-14 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-04-13 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-04-10 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-04-09 | 1.3590元 | 1.3590元 |