西部利得策略优选混合C (011060.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5600元 (2026-02-25) 基金经理何奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (5175 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得策略优选混合A |
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西部利得策略优选混合C(011060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-02-24 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-02-13 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-02-12 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-02-11 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-02-10 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-02-09 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-02-06 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-02-05 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-02-04 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-02-03 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-02-02 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-01-30 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-01-29 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-01-28 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-01-27 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-01-26 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-01-23 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-01-22 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-01-21 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-01-20 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-01-19 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-01-16 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-01-15 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-01-14 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-01-13 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-01-12 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-09 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-08 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-01-07 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-01-06 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-01-05 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-12-31 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-30 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-29 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-26 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-12-25 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-24 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-12-23 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-22 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-19 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-12-18 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-12-17 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-12-16 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-12-15 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-12-12 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-12-11 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-12-10 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-12-09 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-12-08 | 1.0080元 | 1.0080元 |