西部利得策略优选混合C (011060.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理何奇基金类型混合型成立日期2020-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2240元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14% (7759 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得策略优选混合(671010) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得策略优选混合C(011060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-05-06 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-30 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-04-29 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-04-28 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-27 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-04-24 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-04-23 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-04-22 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-04-21 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-04-20 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-04-17 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-04-16 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-04-15 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-04-14 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-04-13 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-04-10 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-04-09 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-04-08 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-04-07 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-04-03 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-04-02 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-04-01 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-03-31 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-03-30 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-03-27 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-03-26 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-03-25 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-03-24 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-03-23 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-20 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-03-19 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-03-18 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-03-17 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-03-16 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-03-13 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-03-12 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-03-11 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-03-10 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-03-09 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-03-06 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-03-05 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-03-04 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-03-03 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-03-02 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-02-27 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-02-26 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-02-25 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-02-24 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-02-13 | 1.4630元 | 1.4630元 |