西部利得策略优选混合C (011060.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0030元 (2025-12-25) 基金经理何奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.05% (8155 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得策略优选混合A |
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西部利得策略优选混合C(011060) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 196.20万元 | 1.20% | 32.70万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 297.46万元 | 1.20% | 49.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 110.23万元 | 1.20% | 18.37万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 290.72万元 | 1.20% | 48.45万元 | 0.20% |