西部利得策略优选混合C (011060.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5600元 (2026-02-25) 基金经理何奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (5175 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得策略优选混合A |
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西部利得策略优选混合C(011060) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 3,147.37万 | 3,110.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3,574.56万 | 3,391.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 6,039.07万 | 5,396.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 9,231.51万 | 8,316.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1.30亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 7,445.47万 | 5,657.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 4,277.54万 | 4,565.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,544.51万 | 2,596.44万元 | -- |