景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 (011059.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨锐文王开展基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9892元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% (7280 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长龙头一年持有期混合(011058) |
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景顺长城成长龙头一年持有期混合C类(011059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-10 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-09 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-08 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-07-07 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-06 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-07-03 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-02 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-01 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-30 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-29 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-26 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-25 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-06-24 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-23 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-22 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-18 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-17 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-06-16 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-15 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-12 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-11 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-10 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-09 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-08 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-05 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-04 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-03 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-02 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-06-01 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-29 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-28 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-05-27 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-26 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-25 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-22 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-21 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-20 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-19 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-18 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-15 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-14 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-13 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-12 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-11 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-08 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-07 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-06 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-30 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-29 | 1.1136元 | 1.1136元 |