景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 (011059.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0066元 (2025-12-22) 基金经理杨锐文王开展管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% (6950 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 |
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景顺长城成长龙头一年持有期混合C类(011059) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.07亿 | 87.76% |
| (其中) 股票 | 31.07亿 | 87.76% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -1.30万 | -0.0004% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.89亿 | 11.00% |
| 4 | 其他资产 | 4,395.41万 | 1.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.02亿 | 56.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.91亿 | 5.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,398.54万 | 2.65% |
| 采矿业 | 3,949.00万 | 1.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,633.50万 | 0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115.37万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.55%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.94亿 | 5.49% |
| 必需消费品 | 1.54亿 | 4.34% |
| 医疗保健 | 8,993.65万 | 2.54% |
| 科技 | 8,236.17万 | 2.33% |
| 工业 | 8,170.18万 | 2.31% |
| 通讯 | 7,102.53万 | 2.01% |
| 金融 | 4,402.39万 | 1.24% |
| 材料 | 3,696.66万 | 1.04% |
| 能源 | 869.16万 | 0.25% |
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