景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 (011059.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1294元 (2026-02-11) 基金经理杨锐文王开展管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (6346 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 |
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景顺长城成长龙头一年持有期混合C类(011059) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.83亿 | 88.84% |
| (其中) 股票 | 23.83亿 | 88.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.38亿 | 8.86% |
| 3 | 其他资产 | 6,165.62万 | 2.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.33亿 | 60.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.13亿 | 4.22% |
| 采矿业 | 2,078.53万 | 0.78% |
| 建筑业 | 1,224.00万 | 0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115.46万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.76万 | 0.001% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.46%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.68亿 | 6.25% |
| 必需消费品 | 1.33亿 | 4.94% |
| 通讯 | 9,630.58万 | 3.59% |
| 医疗保健 | 5,453.06万 | 2.03% |
| 金融 | 4,580.68万 | 1.71% |
| 能源 | 2,885.79万 | 1.08% |
| 工业 | 2,862.30万 | 1.07% |
| 房地产 | 2,406.39万 | 0.90% |
| 材料 | 2,394.80万 | 0.89% |
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