景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 (011059.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨锐文王开展基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1033元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6854 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长龙头一年持有期混合(011058) |
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景顺长城成长龙头一年持有期混合C类(011059) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 2.23亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2.79亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 3.64亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 4.18亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 4.41亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 4.02亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 4.11亿 | 5.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 3.68亿 | 5.74亿元 | -- |