景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 (011059.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0056元 (2025-12-31) 基金经理杨锐文王开展管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% (6969 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 |
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景顺长城成长龙头一年持有期混合C类(011059) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 3.64亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 4.18亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 4.41亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 4.02亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 4.11亿 | 5.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 3.68亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.98亿 | 5.96亿元 | -- |