景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 (011059.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨锐文王开展基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0824元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6789 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 |
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景顺长城成长龙头一年持有期混合C类(011059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-15 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-14 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-13 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-10 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-09 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-08 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-07 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-03 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-02 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-01 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-31 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-30 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-27 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-26 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-25 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-03-24 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-23 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-03-20 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-19 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-18 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-17 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-16 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-13 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-12 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-11 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-10 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-09 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-06 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-05 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-04 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-03 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-02 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-02-27 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-02-26 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-02-25 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-02-24 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-02-13 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-02-12 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-02-11 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-02-10 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-02-09 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-02-06 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-02-05 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-02-04 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-03 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-02-02 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-30 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-01-29 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-01-28 | 1.1172元 | 1.1172元 |