景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 (011059.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨锐文王开展基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0128元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (7106 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长龙头一年持有期混合(011058) |
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景顺长城成长龙头一年持有期混合C类(011059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-05 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-04 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-03 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-02 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-06-01 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-29 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-28 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-05-27 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-26 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-25 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-22 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-21 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-20 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-19 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-18 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-15 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-14 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-13 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-12 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-11 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-08 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-07 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-06 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-30 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-29 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-28 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-27 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-24 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-23 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-22 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-21 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-20 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-17 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-16 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-15 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-14 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-13 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-10 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-09 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-08 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-07 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-03 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-02 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-01 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-31 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-30 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-27 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-26 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-25 | 1.0400元 | 1.0400元 |