景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 (011059.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1247元 (2026-02-10) 基金经理杨锐文王开展管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (6400 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 |
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景顺长城成长龙头一年持有期混合C类(011059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-02-09 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-02-06 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-02-05 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-02-04 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-03 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-02-02 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-30 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-01-29 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-01-28 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-27 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-01-26 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-01-23 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-01-22 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-21 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-01-20 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-01-19 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-01-16 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-01-15 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-01-14 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-01-13 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-12 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-09 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-01-08 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-01-07 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-01-06 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-01-05 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-31 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-30 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-29 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-25 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-12-24 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-23 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-22 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-12-19 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-18 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-12-17 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-12-16 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-12-15 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-12-12 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-11 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-12-10 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-12-09 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-12-08 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-12-05 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-04 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-03 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-12-02 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-01 | 1.0065元 | 1.0065元 |