景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 (011059.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0117元 (2025-12-24) 基金经理杨锐文王开展管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (6959 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 |
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景顺长城成长龙头一年持有期混合C类(011059) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,511.20万元 | 1.20% | 418.53万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,646.13万元 | 1.20% | 774.36万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,356.96万元 | 1.20% | 392.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7,642.48万元 | 1.20% | 1,273.75万元 | 0.20% |