博时汇兴回报一年持有期混合(011056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-08-27 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-08-26 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-08-25 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-08-24 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-08-21 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-08-20 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-08-19 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-08-18 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-08-17 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-08-14 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-08-13 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-12 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-08-11 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-08-10 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-08-07 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-08-06 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-08-05 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-08-04 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-08-03 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-31 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-30 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-29 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-07-28 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-07-27 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-07-24 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-07-23 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-07-22 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-07-21 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-07-20 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-17 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-07-16 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-15 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-07-14 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-07-13 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-07-10 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-07-09 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-07-08 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-07-07 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-07-06 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-07-03 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-07-02 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-07-01 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-06-30 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-06-29 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-06-26 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-06-25 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-06-24 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-06-23 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-06-22 | 1.5130元 | 1.5130元 |