博时汇兴回报一年持有期混合(011056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-16 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-04-15 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-14 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-04-13 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-10 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-09 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-08 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-07 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-03 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-02 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-01 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-31 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-30 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-27 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-03-26 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-25 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-24 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-23 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-20 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-19 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-18 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-03-17 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-16 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-13 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-12 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-03-11 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-03-10 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-09 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-03-06 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-03-05 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-03-04 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-03 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-03-02 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-02-27 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-02-26 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-02-25 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-02-24 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-02-13 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-02-12 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-02-11 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-02-10 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-02-09 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-02-06 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-02-05 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-02-04 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-02-03 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-02-02 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-01-30 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-01-29 | 1.1548元 | 1.1548元 |