博时汇兴回报一年持有期混合(011056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-07-02 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-07-01 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-06-30 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-06-29 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-06-26 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-06-25 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-06-24 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-06-23 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-06-22 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-06-18 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-06-17 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-06-16 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-06-15 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-06-12 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-06-11 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-06-10 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-06-09 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-06-08 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-06-05 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-06-04 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-06-03 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-06-02 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-06-01 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-05-29 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-05-28 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-05-27 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-05-26 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-05-25 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-05-22 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-05-21 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-05-20 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-05-19 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-05-18 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-05-15 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-05-14 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-05-13 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-05-12 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-11 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-05-08 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-05-07 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-05-06 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-04-30 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-29 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-04-28 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-27 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-04-24 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-23 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-04-22 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-04-21 | 1.1992元 | 1.1992元 |