博时汇兴回报一年持有期混合(011056) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.53元 | 29.96亿 | 19.56亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 28.85亿 | 26.99亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 43.90亿 | 42.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 58.18亿 | 54.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 54.55亿 | 75.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 53.66亿 | 79.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 60.24亿 | 82.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 60.19亿 | 87.50亿元 | -- |