博时汇兴回报一年持有期混合(011056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-05-13 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-05-12 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-11 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-05-08 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-05-07 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-05-06 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-04-30 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-29 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-04-28 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-27 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-04-24 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-23 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-04-22 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-04-21 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-04-20 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-17 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-16 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-04-15 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-14 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-04-13 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-10 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-09 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-08 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-07 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-03 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-02 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-01 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-31 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-30 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-27 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-03-26 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-25 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-24 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-23 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-20 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-19 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-18 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-03-17 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-16 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-13 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-12 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-03-11 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-03-10 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-09 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-03-06 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-03-05 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-03-04 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-03 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-03-02 | 1.1959元 | 1.1959元 |