鹏华弘裕一年持有期混合A (011052.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-02-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2630元 (2026-04-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率36.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (5012 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘裕一年持有期混合C |
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鹏华弘裕一年持有期混合A(011052) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.24元 | 4,595.76万 | 3,717.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 4,561.04万 | 3,665.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 4,556.24万 | 3,920.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 4,616.87万 | 4,054.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 5,574.57万 | 4,989.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 6,629.14万 | 5,981.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 7,155.33万 | 6,617.34万元 | -- |