鹏华弘裕一年持有期混合A (011052.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-02-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2983元 (2026-10-13) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-09-04) 持仓换手率37.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (3813 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘裕一年持有期混合C |
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鹏华弘裕一年持有期混合A(011052) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 17.88万元 | 0.70% | 5.11万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 36.24万元 | 0.70% | 10.35万元 | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 18.68万元 | 0.70% | 5.34万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 56.75万元 | 0.70% | 16.21万元 | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |