鹏华弘裕一年持有期混合A (011052.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-02-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2953元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率36.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (4329 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘裕一年持有期混合C |
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鹏华弘裕一年持有期混合A(011052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-07-23 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-07-22 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-07-21 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-07-20 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-07-17 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-07-16 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-07-15 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-07-14 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-07-13 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-07-10 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-07-09 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-07-08 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-07-07 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-07-06 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-07-03 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-07-02 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-07-01 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-06-30 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-06-29 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-06-26 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-06-25 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-06-24 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-06-23 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-06-22 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-06-18 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-06-17 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-06-16 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-06-15 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-06-12 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-06-11 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-06-10 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-06-09 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-06-08 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-06-05 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-06-04 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-06-03 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-06-02 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-06-01 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-05-29 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-05-28 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-05-27 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-05-26 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-25 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-05-22 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-05-21 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-05-20 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-05-19 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-05-18 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-05-15 | 1.2928元 | 1.2928元 |