鹏华弘裕一年持有期混合A (011052.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-02-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2995元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率36.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (4788 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘裕一年持有期混合C |
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鹏华弘裕一年持有期混合A(011052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-06-04 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-06-03 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-06-02 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-06-01 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-05-29 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-05-28 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-05-27 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-05-26 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-25 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-05-22 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-05-21 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-05-20 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-05-19 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-05-18 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-05-15 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-14 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-05-13 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-05-12 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-05-11 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-05-08 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-05-07 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-05-06 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-04-30 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-04-29 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-28 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-27 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-04-24 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-04-23 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-04-22 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-04-21 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-04-20 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-04-17 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-04-16 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-15 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-04-14 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-04-13 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-04-10 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-04-09 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-08 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-04-07 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-04-03 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-04-02 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-01 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-31 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-03-30 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-03-27 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-03-26 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-03-25 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-03-24 | 1.2423元 | 1.2423元 |