鹏华弘裕一年持有期混合A (011052.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-02-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2983元 (2026-10-13) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-09-04) 持仓换手率37.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (3813 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘裕一年持有期混合C |
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鹏华弘裕一年持有期混合A(011052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-10-12 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-10-09 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-10-08 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-09-30 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-09-29 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-09-28 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-09-24 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-09-23 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-09-22 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-09-21 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-09-18 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-09-17 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-09-16 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-09-15 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-09-14 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-09-11 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-09-10 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-09-09 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-09-08 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-09-07 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-09-04 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-09-03 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-09-02 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-09-01 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-08-31 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-08-28 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-08-27 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-08-26 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-08-25 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-08-24 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-08-21 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-08-20 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-08-19 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-08-18 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-08-17 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-08-14 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-08-13 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-08-12 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-08-11 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-08-10 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-08-07 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-08-06 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-08-05 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-08-04 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-08-03 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-07-31 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-07-30 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-07-29 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-07-28 | 1.2962元 | 1.2962元 |