鹏华弘裕一年持有期混合A (011052.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2378元 (2025-12-24) 基金经理李君管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率28.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (4641 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘裕一年持有期混合C |
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鹏华弘裕一年持有期混合A(011052) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,258.99万 | 24.89% |
| (其中) 股票 | 1,258.99万 | 24.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,946.82万 | 58.26% |
| (其中) 债券 | 2,946.82万 | 58.26% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 700.18万 | 13.84% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 150.99万 | 2.99% |
| 5 | 其他资产 | 1.29万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 927.01万 | 18.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140.51万 | 2.78% |
| 批发和零售业 | 28.25万 | 0.56% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.23%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 87.11万 | 1.72% |
| 信息技术 | 57.95万 | 1.15% |
| 通信服务 | 18.16万 | 0.36% |
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