鹏华弘裕一年持有期混合A (011052.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-02-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2639元 (2026-04-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率36.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (5055 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘裕一年持有期混合C |
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鹏华弘裕一年持有期混合A(011052) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,089.86万 | 21.29% |
| (其中) 股票 | 1,089.86万 | 21.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,052.83万 | 59.63% |
| (其中) 债券 | 3,052.83万 | 59.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 976.04万 | 19.06% |
| 4 | 其他资产 | 9,016.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 846.65万 | 16.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 196.66万 | 3.84% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.91%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 35.74万 | 0.70% |
| 通信服务 | 10.82万 | 0.21% |
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