鹏华弘裕一年持有期混合A (011052.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-02-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2953元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率36.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (4329 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘裕一年持有期混合C |
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鹏华弘裕一年持有期混合A(011052) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 748.84万 | 13.80% |
| (其中) 股票 | 748.84万 | 13.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,570.48万 | 65.80% |
| (其中) 债券 | 3,570.48万 | 65.80% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 820.09万 | 15.11% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 253.61万 | 4.67% |
| 5 | 其他资产 | 33.66万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 521.79万 | 9.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200.38万 | 3.69% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.49%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 12.75万 | 0.23% |
| 通信服务 | 7.47万 | 0.14% |
| 非日常生活消费品 | 6.45万 | 0.12% |
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