鹏华弘裕一年持有期混合A (011052.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-02-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2995元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率36.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (4788 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘裕一年持有期混合C |
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鹏华弘裕一年持有期混合A(011052) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 681.19万 | 13.37% |
| (其中) 股票 | 681.19万 | 13.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,753.73万 | 54.04% |
| (其中) 债券 | 2,753.73万 | 54.04% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,430.04万 | 28.06% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 229.88万 | 4.51% |
| 5 | 其他资产 | 7,432.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 527.73万 | 10.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153.45万 | 3.01% |
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