中银顺泽回报一年持有期混合A (011044.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理林炎滨贺大路基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9221元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率69.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.46% (7678 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银顺泽回报一年持有期混合C |
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中银顺泽回报一年持有期混合A(011044) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-07-15 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-07-14 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-07-13 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-07-10 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-07-09 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-07-08 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-07-07 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-07-06 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-07-03 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-07-02 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-07-01 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-06-30 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-06-29 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-06-26 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-06-25 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-06-24 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-06-23 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-06-22 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-06-18 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-06-17 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-06-16 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-06-15 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-06-12 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-06-11 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-06-10 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-06-09 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-06-08 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-06-05 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-06-04 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-06-03 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-06-02 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-06-01 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-05-29 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-05-28 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-05-27 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-05-26 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-05-25 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-05-22 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-05-21 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-05-20 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-05-19 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-05-18 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-05-15 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-05-14 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-05-13 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-05-12 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-05-11 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-05-08 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-05-07 | 0.9290元 | 0.9290元 |