中银顺泽回报一年持有期混合A (011044.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9251元 (2025-12-24) 基金经理林炎滨贺大路管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 持仓换手率58.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.56% (7510 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银顺泽回报一年持有期混合C |
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中银顺泽回报一年持有期混合A(011044) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 969.33万元 | 1.20% | 161.55万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,344.88万元 | 1.20% | 390.81万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,234.09万元 | 1.20% | 205.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,646.42万元 | 1.20% | 527.36万元 | 0.20% |