中银顺泽回报一年持有期混合A (011044.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理林炎滨贺大路基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9285元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率69.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.38% (8036 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银顺泽回报一年持有期混合C |
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中银顺泽回报一年持有期混合A(011044) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.35亿 | 9.74% |
| (其中) 股票 | 1.35亿 | 9.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.22亿 | 88.16% |
| (其中) 债券 | 12.22亿 | 88.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,601.94万 | 1.88% |
| 4 | 其他资产 | 309.74万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,701.82万 | 2.67% |
| 金融业 | 2,188.83万 | 1.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 952.16万 | 0.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 879.95万 | 0.63% |
| 采矿业 | 322.23万 | 0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144.79万 | 0.10% |
| 住宿和餐饮业 | 51.47万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 31.83万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.77%) |
|---|---|---|
| 非必需性消费 | 1,729.45万 | 1.25% |
| 医疗保健业 | 952.92万 | 0.69% |
| 资讯科技业 | 871.79万 | 0.63% |
| 必需性消费 | 594.24万 | 0.43% |
| 原材料业 | 513.29万 | 0.37% |
| 工业 | 375.93万 | 0.27% |
| 电讯业 | 106.12万 | 0.08% |
| 地产建筑业 | 89.45万 | 0.06% |
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