中银顺泽回报一年持有期混合A (011044.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9295元 (2026-02-13) 基金经理林炎滨贺大路管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 持仓换手率58.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.43% (7941 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银顺泽回报一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银顺泽回报一年持有期混合A(011044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-02-12 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-02-11 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-02-10 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-02-09 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-02-06 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-02-05 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-02-04 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-02-03 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-02-02 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-01-30 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-01-29 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-01-28 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-01-27 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-01-26 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-01-23 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-01-22 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-01-21 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-01-20 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-01-19 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-01-16 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-01-15 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-01-14 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-01-13 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-01-12 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-01-09 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-01-08 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-01-07 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-01-06 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-01-05 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2025-12-31 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2025-12-30 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2025-12-29 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2025-12-26 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2025-12-25 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2025-12-24 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2025-12-23 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2025-12-22 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2025-12-19 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2025-12-18 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2025-12-17 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2025-12-16 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2025-12-15 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2025-12-12 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2025-12-11 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2025-12-10 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-12-09 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2025-12-08 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2025-12-05 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2025-12-04 | 0.9229元 | 0.9229元 |