中银顺泽回报一年持有期混合A (011044.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理林炎滨贺大路基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9224元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率17.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.39% (6867 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银顺泽回报一年持有期混合C |
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中银顺泽回报一年持有期混合A(011044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-10-15 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-10-14 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-10-13 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-10-12 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-10-09 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-10-08 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-09-30 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-09-29 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-09-28 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-09-24 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-09-23 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-09-22 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-09-21 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-09-18 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-09-17 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-09-16 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-09-15 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-09-14 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-09-11 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-09-10 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-09-09 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-09-08 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-09-07 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-09-04 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-09-03 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-09-02 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-09-01 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-08-31 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-08-28 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-08-27 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-08-26 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-08-25 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-08-24 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-08-21 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-08-20 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-08-19 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-08-18 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-08-17 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-08-14 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-08-13 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-08-12 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-08-11 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-08-10 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-08-07 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-08-06 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-08-05 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-08-04 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-08-03 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-07-31 | 0.9297元 | 0.9297元 |