中银顺泽回报一年持有期混合A (011044.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9251元 (2025-12-24) 基金经理林炎滨贺大路管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 持仓换手率58.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.56% (7510 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银顺泽回报一年持有期混合C |
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中银顺泽回报一年持有期混合A(011044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2025-12-23 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2025-12-22 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2025-12-19 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2025-12-18 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2025-12-17 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2025-12-16 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2025-12-15 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2025-12-12 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2025-12-11 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2025-12-10 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-12-09 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2025-12-08 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2025-12-05 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2025-12-04 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2025-12-03 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2025-12-02 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2025-12-01 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2025-11-28 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2025-11-27 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2025-11-26 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2025-11-25 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2025-11-24 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2025-11-21 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2025-11-20 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2025-11-19 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2025-11-18 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2025-11-17 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2025-11-14 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2025-11-13 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2025-11-12 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2025-11-11 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2025-11-10 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2025-11-07 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2025-11-06 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2025-11-05 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2025-11-04 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2025-11-03 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2025-10-31 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2025-10-30 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2025-10-29 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2025-10-28 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2025-10-27 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2025-10-24 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2025-10-23 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2025-10-22 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2025-10-21 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2025-10-20 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2025-10-17 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2025-10-16 | 0.9324元 | 0.9324元 |