中银顺泽回报一年持有期混合A (011044.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理林炎滨贺大路基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9290元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率69.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.37% (8060 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银顺泽回报一年持有期混合C |
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中银顺泽回报一年持有期混合A(011044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-05-06 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-04-30 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-04-29 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-04-28 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-04-27 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-04-24 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-04-23 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-04-22 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-04-21 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-04-20 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-04-17 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-04-16 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-04-15 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-04-14 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-04-13 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-04-10 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-04-09 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-04-08 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-04-07 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-04-03 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-04-02 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-04-01 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-03-31 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-03-30 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-03-27 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-03-26 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-03-25 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-03-24 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-03-23 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-03-20 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-03-19 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-03-18 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-03-17 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-03-16 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-03-13 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-03-12 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-03-11 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-03-10 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-03-09 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-03-06 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-03-05 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-03-04 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-03-03 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-03-02 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-02-27 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-02-26 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-02-25 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-02-24 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-02-13 | 0.9295元 | 0.9295元 |