中银顺泽回报一年持有期混合A (011044.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理林炎滨贺大路基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9240元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率69.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.42% (7486 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银顺泽回报一年持有期混合C |
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中银顺泽回报一年持有期混合A(011044) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.91元 | 8.19亿 | 9.01亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.92元 | 9.66亿 | 10.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.92元 | 11.15亿 | 12.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 12.28亿 | 13.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 13.99亿 | 15.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 14.80亿 | 16.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 15.89亿 | 17.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 17.01亿 | 18.61亿元 | -- |