国泰价值先锋股票A(011042) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-09-10 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-09-09 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-09-08 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-09-07 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-09-04 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-09-03 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-09-02 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-09-01 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-08-31 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-08-28 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-08-27 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-08-26 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-08-25 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-08-24 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-08-21 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-08-20 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-08-19 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-08-18 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-08-17 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-08-14 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-08-13 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-08-12 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-08-11 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-08-10 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-08-07 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-08-06 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-08-05 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-08-04 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-08-03 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-07-31 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-07-30 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-29 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-28 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-07-27 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-07-24 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-07-23 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-07-22 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-07-21 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-07-20 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-07-17 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-16 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-07-15 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-07-14 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-07-13 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-07-10 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-09 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-07-08 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-07-07 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-06 | 1.2160元 | 1.2160元 |