国泰价值先锋股票A(011042) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.07亿 | 91.97% |
| (其中) 股票 | 2.07亿 | 91.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,103.05万 | 4.90% |
| (其中) 债券 | 1,103.05万 | 4.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 440.93万 | 1.96% |
| 4 | 其他资产 | 261.98万 | 1.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.03亿 | 45.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,165.96万 | 5.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 654.18万 | 2.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.10%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 8,567.77万 | 38.09% |
| 非日常生活消费品 | 1,222.00 | 0.0005% |
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