国泰价值先锋股票A(011042) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 1.98亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 2.29亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 2.84亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 3.84亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 3.96亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 3.77亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 3.27亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 3.61亿 | 4.65亿元 | -- |