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基金份额
持有人结构
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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰价值先锋股票A
(011042.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
王阳
邱晓旭
基金类型
股票型
成立日期
2021-03-09
总资产规模
1.98亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1251
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
822.87%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.16%
(4038 / 6281)
相关基金:
主从基金:
国泰价值先锋股票C
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国泰价值先锋股票A(011042) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
国泰价值先锋股票型证券投资基金
基金简称
国泰价值先锋股票
基金主代码
011042
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-03-09
总份额
1.92亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国泰基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国泰价值先锋股票A
国泰价值先锋股票C
子基金场内简称
子基金代码
011042
011043
子基金份额
1.71亿
份
(
2026-06-30
)
2,077.54万
份
(
2026-06-30
)