国泰价值先锋股票A(011042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-23 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-22 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-21 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-20 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-17 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-16 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-15 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-14 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-13 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-10 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-04-09 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-08 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-07 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-03 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-02 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-01 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-31 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-30 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-27 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-26 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-25 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-24 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-23 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-03-20 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-19 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-18 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-03-17 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-16 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-03-13 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-12 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-03-11 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-10 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-09 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-06 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-03-05 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-04 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-03-03 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-02 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-02-27 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-02-26 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-02-25 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-02-24 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-02-13 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-02-12 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-02-11 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-02-10 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-02-09 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-02-06 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-02-05 | 1.1235元 | 1.1235元 |