国泰价值先锋股票A(011042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-24 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-23 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-06-22 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-06-18 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-17 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-16 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-15 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-12 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-11 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-10 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-09 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-08 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-06-05 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-04 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-03 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-02 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-01 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-29 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-28 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-27 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-26 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-25 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-22 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-21 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-20 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-19 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-18 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-15 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-14 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-13 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-12 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-11 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-08 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-07 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-06 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-30 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-29 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-28 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-27 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-24 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-23 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-22 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-21 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-20 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-17 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-16 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-15 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-14 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-13 | 1.0778元 | 1.0778元 |