嘉实中证稀土产业ETF联接C (011036.jj ) 稀土产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4147元 (2026-02-13) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% (3029 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证稀土产业ETF联接A目标基金: 嘉实中证稀土产业ETF |
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嘉实中证稀土产业ETF联接C(011036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-02-12 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-02-11 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-02-10 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-02-09 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-02-06 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-02-05 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-02-04 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-02-03 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-02-02 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-01-30 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-01-29 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-01-28 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-01-27 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-01-26 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-01-23 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-01-22 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-01-21 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-01-20 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-01-19 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-01-16 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-01-15 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-01-14 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-01-13 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-01-12 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-01-09 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-01-08 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-01-07 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-01-06 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-01-05 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2025-12-31 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2025-12-30 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2025-12-29 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-12-26 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-12-25 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2025-12-24 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2025-12-23 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2025-12-22 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2025-12-19 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-12-18 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-12-17 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-12-16 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-12-15 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-12-12 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-12-11 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-12-10 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-12-09 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-12-08 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-12-05 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-12-04 | 1.1766元 | 1.1766元 |