嘉实中证稀土产业ETF联接C (011036.jj ) 稀土产业 (半年) 申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0805元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (3965 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证稀土产业ETF联接A目标基金: 嘉实中证稀土产业ETF |
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嘉实中证稀土产业ETF联接C(011036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-10-08 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-09-30 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-09-29 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-09-28 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-09-24 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-09-23 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-09-22 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-09-21 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-09-18 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-09-17 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-09-16 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-09-15 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-09-14 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-09-11 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-09-10 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-09-09 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-09-08 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-09-07 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-09-04 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-09-03 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-09-02 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-09-01 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-08-31 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-08-28 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-08-27 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-08-26 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-08-25 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-08-24 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-08-21 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-08-20 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-08-19 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-08-18 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-08-17 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-08-14 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-08-13 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-08-12 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-08-11 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-08-10 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-08-07 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-08-06 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-08-05 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-08-04 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-08-03 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-31 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-30 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-29 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-07-28 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-27 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-07-24 | 1.1113元 | 1.1113元 |