嘉实中证稀土产业ETF联接C (011036.jj ) 稀土产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3800元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% (3237 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证稀土产业ETF联接(011035)目标基金: 嘉实中证稀土产业ETF(516150) |
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嘉实中证稀土产业ETF联接C(011036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-06-25 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-06-24 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-06-23 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-06-22 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-06-18 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-06-17 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-06-16 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-06-15 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-06-12 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-06-11 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-06-10 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-06-09 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-06-08 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-06-05 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-06-04 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-06-03 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-06-02 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-06-01 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-05-29 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-05-28 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-05-27 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-05-26 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-05-25 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-05-22 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-05-21 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-05-20 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-05-19 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-05-18 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-05-15 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-05-14 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-05-13 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-05-12 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-05-11 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-05-08 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-05-07 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-05-06 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-04-30 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-04-29 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-04-28 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-04-27 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-04-24 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-04-23 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-04-22 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-04-21 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-04-20 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-04-17 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-04-16 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-04-15 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-04-14 | 1.3542元 | 1.3542元 |