嘉实中证稀土产业ETF联接C (011036.jj ) 稀土产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3977元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.32% (3311 / 5840) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证稀土产业ETF联接A目标基金: 嘉实中证稀土产业ETF |
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嘉实中证稀土产业ETF联接C(011036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-04-29 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-04-28 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-04-27 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-04-24 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-04-23 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-04-22 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-04-21 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-04-20 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-04-17 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-04-16 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-04-15 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-04-14 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-04-13 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-04-10 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-04-09 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-04-08 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-04-07 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-04-03 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-02 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-04-01 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-03-31 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-03-30 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-03-27 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-03-26 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-03-25 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-03-24 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-03-23 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-03-20 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-03-19 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-03-18 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-03-17 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-03-16 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-03-13 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-03-12 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-03-11 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-03-10 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-03-09 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-03-06 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-03-05 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-03-04 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-03-03 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-03-02 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-02-27 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-02-26 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-02-25 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-02-24 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-02-13 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-02-12 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-02-11 | 1.4301元 | 1.4301元 |