嘉实中证稀土产业ETF联接C (011036.jj ) 稀土产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2015元 (2025-12-12) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (3567 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证稀土产业ETF联接A目标基金: 嘉实中证稀土产业ETF |
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嘉实中证稀土产业ETF联接C(011036) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 18.20万元 | 0.50% | 3.64万元 | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 37.98万元 | 0.50% | 7.60万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 19.35万元 | 0.50% | 3.87万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 47.14万元 | 0.50% | 9.43万元 | 0.10% |