嘉实中证稀土产业ETF联接C (011036.jj ) 稀土产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1556元 (2025-12-16) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (3626 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证稀土产业ETF联接A目标基金: 嘉实中证稀土产业ETF |
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嘉实中证稀土产业ETF联接C(011036) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.21元 | 40.51亿 | 33.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 11.80亿 | 14.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 8.66亿 | 11.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 9.43亿 | 12.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 9.78亿 | 13.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 8.84亿 | 14.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.54亿 | 14.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 10.42亿 | 15.31亿元 | -- |