嘉实中证稀土产业ETF联接C (011036.jj ) 稀土产业 (半年) 申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0805元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (3965 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证稀土产业ETF联接A目标基金: 嘉实中证稀土产业ETF |
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嘉实中证稀土产业ETF联接C(011036) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.40元 | 39.49亿 | 28.19亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.27元 | 46.73亿 | 36.72亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 39.62亿 | 31.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 40.51亿 | 33.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 11.80亿 | 14.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 8.66亿 | 11.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 9.43亿 | 12.89亿元 | -- |