安信永盈一年定开债券(011029) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1680元 | 1.2200元 |
| 2026-05-13 | 1.1679元 | 1.2199元 |
| 2026-05-12 | 1.1675元 | 1.2195元 |
| 2026-05-11 | 1.1671元 | 1.2191元 |
| 2026-05-08 | 1.1669元 | 1.2189元 |
| 2026-05-07 | 1.1668元 | 1.2188元 |
| 2026-05-06 | 1.1668元 | 1.2188元 |
| 2026-04-30 | 1.1669元 | 1.2189元 |
| 2026-04-29 | 1.1668元 | 1.2188元 |
| 2026-04-28 | 1.1666元 | 1.2186元 |
| 2026-04-27 | 1.1663元 | 1.2183元 |
| 2026-04-24 | 1.1665元 | 1.2185元 |
| 2026-04-23 | 1.1666元 | 1.2186元 |
| 2026-04-22 | 1.1665元 | 1.2185元 |
| 2026-04-21 | 1.1661元 | 1.2181元 |
| 2026-04-20 | 1.1659元 | 1.2179元 |
| 2026-04-17 | 1.1656元 | 1.2176元 |
| 2026-04-16 | 1.1653元 | 1.2173元 |
| 2026-04-15 | 1.1652元 | 1.2172元 |
| 2026-04-14 | 1.1651元 | 1.2171元 |
| 2026-04-13 | 1.1650元 | 1.2170元 |
| 2026-04-10 | 1.1649元 | 1.2169元 |
| 2026-04-09 | 1.1649元 | 1.2169元 |
| 2026-04-08 | 1.1650元 | 1.2170元 |
| 2026-04-07 | 1.1648元 | 1.2168元 |
| 2026-04-03 | 1.1640元 | 1.2160元 |
| 2026-04-02 | 1.1633元 | 1.2153元 |
| 2026-04-01 | 1.1631元 | 1.2151元 |
| 2026-03-31 | 1.1631元 | 1.2151元 |
| 2026-03-30 | 1.1627元 | 1.2147元 |
| 2026-03-27 | 1.1621元 | 1.2141元 |
| 2026-03-26 | 1.1619元 | 1.2139元 |
| 2026-03-25 | 1.1616元 | 1.2136元 |
| 2026-03-24 | 1.1614元 | 1.2134元 |
| 2026-03-23 | 1.1611元 | 1.2131元 |
| 2026-03-20 | 1.1610元 | 1.2130元 |
| 2026-03-19 | 1.1607元 | 1.2127元 |
| 2026-03-18 | 1.1603元 | 1.2123元 |
| 2026-03-17 | 1.1597元 | 1.2117元 |
| 2026-03-16 | 1.1594元 | 1.2114元 |
| 2026-03-13 | 1.1595元 | 1.2115元 |
| 2026-03-12 | 1.1591元 | 1.2111元 |
| 2026-03-11 | 1.1589元 | 1.2109元 |
| 2026-03-10 | 1.1588元 | 1.2108元 |
| 2026-03-09 | 1.1587元 | 1.2107元 |
| 2026-03-06 | 1.1591元 | 1.2111元 |
| 2026-03-05 | 1.1588元 | 1.2108元 |
| 2026-03-04 | 1.1585元 | 1.2105元 |
| 2026-03-03 | 1.1583元 | 1.2103元 |
| 2026-03-02 | 1.1581元 | 1.2101元 |