安信永盈一年定开债券(011029) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 239.00万元 | 0.30% | 39.83万元 | 0.05% |
| 2025-10-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 117.91万元 | 0.30% | 19.65万元 | 0.05% |
| 2025-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 233.06万元 | 0.30% | 38.84万元 | 0.05% |
| 2024-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 115.21万元 | 0.30% | 19.20万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |