安信永盈一年定开债券(011029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1729元 | 1.2249元 |
| 2026-07-23 | 1.1728元 | 1.2248元 |
| 2026-07-22 | 1.1728元 | 1.2248元 |
| 2026-07-21 | 1.1726元 | 1.2246元 |
| 2026-07-20 | 1.1726元 | 1.2246元 |
| 2026-07-17 | 1.1726元 | 1.2246元 |
| 2026-07-16 | 1.1724元 | 1.2244元 |
| 2026-07-15 | 1.1724元 | 1.2244元 |
| 2026-07-14 | 1.1723元 | 1.2243元 |
| 2026-07-13 | 1.1724元 | 1.2244元 |
| 2026-07-10 | 1.1724元 | 1.2244元 |
| 2026-07-09 | 1.1722元 | 1.2242元 |
| 2026-07-08 | 1.1722元 | 1.2242元 |
| 2026-07-07 | 1.1721元 | 1.2241元 |
| 2026-07-06 | 1.1720元 | 1.2240元 |
| 2026-07-03 | 1.1716元 | 1.2236元 |
| 2026-07-02 | 1.1716元 | 1.2236元 |
| 2026-07-01 | 1.1714元 | 1.2234元 |
| 2026-06-30 | 1.1718元 | 1.2238元 |
| 2026-06-29 | 1.1717元 | 1.2237元 |
| 2026-06-26 | 1.1713元 | 1.2233元 |
| 2026-06-25 | 1.1711元 | 1.2231元 |
| 2026-06-24 | 1.1707元 | 1.2227元 |
| 2026-06-23 | 1.1705元 | 1.2225元 |
| 2026-06-22 | 1.1708元 | 1.2228元 |
| 2026-06-18 | 1.1706元 | 1.2226元 |
| 2026-06-17 | 1.1703元 | 1.2223元 |
| 2026-06-16 | 1.1700元 | 1.2220元 |
| 2026-06-15 | 1.1698元 | 1.2218元 |
| 2026-06-12 | 1.1696元 | 1.2216元 |
| 2026-06-11 | 1.1697元 | 1.2217元 |
| 2026-06-10 | 1.1704元 | 1.2224元 |
| 2026-06-09 | 1.1707元 | 1.2227元 |
| 2026-06-08 | 1.1710元 | 1.2230元 |
| 2026-06-05 | 1.1713元 | 1.2233元 |
| 2026-06-04 | 1.1713元 | 1.2233元 |
| 2026-06-03 | 1.1712元 | 1.2232元 |
| 2026-06-02 | 1.1712元 | 1.2232元 |
| 2026-06-01 | 1.1711元 | 1.2231元 |
| 2026-05-29 | 1.1707元 | 1.2227元 |
| 2026-05-28 | 1.1704元 | 1.2224元 |
| 2026-05-27 | 1.1701元 | 1.2221元 |
| 2026-05-26 | 1.1697元 | 1.2217元 |
| 2026-05-25 | 1.1694元 | 1.2214元 |
| 2026-05-22 | 1.1691元 | 1.2211元 |
| 2026-05-21 | 1.1691元 | 1.2211元 |
| 2026-05-20 | 1.1690元 | 1.2210元 |
| 2026-05-19 | 1.1688元 | 1.2208元 |
| 2026-05-18 | 1.1685元 | 1.2205元 |
| 2026-05-15 | 1.1682元 | 1.2202元 |