安信永盈一年定开债券 (011029.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金经理祝璐琛邓宇思基金类型债券型成立日期2021-03-25总资产规模8.14亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1666元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (1341 / 7256)
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安信永盈一年定开债券(011029) - 历史分红派息及拆分数据列表

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