安信永盈一年定开债券(011029) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 8.14亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 8.05亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 7.98亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 7.98亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 7.90亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 7.92亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 7.77亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 7.77亿 | 7.00亿元 | -- |