国寿安保稳弘混合A(011027) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-06-04 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-06-03 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-06-02 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-06-01 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-05-29 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-05-28 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-05-27 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-05-26 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-05-25 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-05-22 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-05-21 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-05-20 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-05-19 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-05-18 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-05-15 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-05-14 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-05-13 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-05-12 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-05-11 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-05-08 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-05-07 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-05-06 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-04-30 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-04-29 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-04-28 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-04-27 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-04-24 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-04-23 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-04-22 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-04-21 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-04-20 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-04-17 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-04-16 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-04-15 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-04-14 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-04-13 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-04-10 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-04-09 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-04-08 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-04-07 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-04-03 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-04-02 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-04-01 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-03-31 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-03-30 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-03-27 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-03-26 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-03-25 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-03-24 | 1.2802元 | 1.2802元 |