国寿安保稳弘混合A(011027) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.30元 | 3,501.20万 | 2,690.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 3,372.37万 | 2,774.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 3,355.99万 | 2,812.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 3,220.32万 | 2,833.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 3,238.59万 | 2,859.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 3,168.79万 | 2,881.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,166.92万 | 2,911.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 3,135.65万 | 2,954.26万元 | -- |