国寿安保稳弘混合A(011027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2025-12-18 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2025-12-17 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2025-12-16 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2025-12-15 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2025-12-12 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-12-11 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2025-12-10 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-12-09 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-12-08 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2025-12-05 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2025-12-04 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2025-12-03 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2025-12-02 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2025-12-01 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2025-11-28 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2025-11-27 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-11-26 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-11-25 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2025-11-24 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2025-11-21 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2025-11-20 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2025-11-19 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2025-11-18 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2025-11-17 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2025-11-14 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2025-11-13 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2025-11-12 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2025-11-11 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2025-11-10 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2025-11-07 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2025-11-06 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2025-11-05 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2025-11-04 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2025-11-03 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2025-10-31 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2025-10-30 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2025-10-29 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2025-10-28 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2025-10-27 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2025-10-24 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2025-10-23 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2025-10-22 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-10-21 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2025-10-20 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2025-10-17 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2025-10-16 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2025-10-15 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2025-10-14 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2025-10-13 | 1.3006元 | 1.3006元 |