国寿安保稳弘混合A(011027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-02-04 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-02-03 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-02-02 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-01-30 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-01-29 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-01-28 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-01-27 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-01-26 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-01-23 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-01-22 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-01-21 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-01-20 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-01-19 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-01-16 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-01-15 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-01-14 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-01-13 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-01-12 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-01-09 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-01-08 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-01-07 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-01-06 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-01-05 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2025-12-31 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2025-12-30 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2025-12-29 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-12-26 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2025-12-25 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2025-12-24 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2025-12-23 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2025-12-22 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2025-12-19 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2025-12-18 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2025-12-17 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2025-12-16 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2025-12-15 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2025-12-12 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-12-11 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2025-12-10 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-12-09 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-12-08 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2025-12-05 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2025-12-04 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2025-12-03 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2025-12-02 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2025-12-01 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2025-11-28 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2025-11-27 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-11-26 | 1.2718元 | 1.2718元 |