国寿安保稳弘混合A(011027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-04-09 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-04-08 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-04-07 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-04-03 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-04-02 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-04-01 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-03-31 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-03-30 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-03-27 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-03-26 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-03-25 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-03-24 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-03-23 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-03-20 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-03-19 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-03-18 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-03-17 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-03-16 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-03-13 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-03-12 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-03-11 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-03-10 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-03-09 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-03-06 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-03-05 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-03-04 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-03-03 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-03-02 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-02-27 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-02-26 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-02-25 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-02-24 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-02-13 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-02-12 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-02-11 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-02-10 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-02-09 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-02-06 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-02-05 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-02-04 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-02-03 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-02-02 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-01-30 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-01-29 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-01-28 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-01-27 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-01-26 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-01-23 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-01-22 | 1.3042元 | 1.3042元 |