国寿安保稳弘混合A(011027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-07-09 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-07-08 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-07-07 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-07-06 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-07-03 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-07-02 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-07-01 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-06-30 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-06-29 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-06-26 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-06-25 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-06-24 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-06-23 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-06-22 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-06-18 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-06-17 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-06-16 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-06-15 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-06-12 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-06-11 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-06-10 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-06-09 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-06-08 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-06-05 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-06-04 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-06-03 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-06-02 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-06-01 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-05-29 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-05-28 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-05-27 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-05-26 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-05-25 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-05-22 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-05-21 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-05-20 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-05-19 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-05-18 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-05-15 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-05-14 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-05-13 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-05-12 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-05-11 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-05-08 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-05-07 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-05-06 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-04-30 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-04-29 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-04-28 | 1.3414元 | 1.3414元 |