汇添富互联网核心资产六个月持有混合C (011022.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨基金类型混合型成立日期2021-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2737元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (4433 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富互联网核心资产六个月持有混合(011021) |
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汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-07-16 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-07-15 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-07-14 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-07-13 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-07-10 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-07-09 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-07-08 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-07-07 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-07-06 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-07-03 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-07-02 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-07-01 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-06-30 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-06-29 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-06-26 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-06-25 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-06-24 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-06-23 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-06-22 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-06-18 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-06-17 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-06-16 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-06-15 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-06-12 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-06-11 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-06-10 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-06-09 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-06-08 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-06-05 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-06-04 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-06-03 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-06-02 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-06-01 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-05-29 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-05-28 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-05-27 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-05-26 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-05-25 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-05-22 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-05-21 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-05-20 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-05-19 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-05-18 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-05-15 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-05-14 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-05-13 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-05-12 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-05-11 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-05-08 | 1.3079元 | 1.3079元 |