汇添富互联网核心资产六个月持有混合C (011022.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0474元 (2026-03-04) 基金经理沈若雨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (6891 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
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汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-03 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-02 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-02-27 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-02-26 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-02-25 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-02-24 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-02-13 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-02-12 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-02-11 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-02-10 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-02-09 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-02-06 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-02-05 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-02-04 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-02-03 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-02-02 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-01-30 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-01-29 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-01-28 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-27 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-01-26 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-01-23 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-01-22 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-21 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-20 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-01-19 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-16 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-15 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-01-14 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-13 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-12 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-09 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-08 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-01-07 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-01-06 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-05 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-31 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-12-30 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-12-29 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-26 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-25 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-24 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-23 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-12-22 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-12-19 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-12-18 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-12-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-16 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2025-12-15 | 0.9819元 | 0.9819元 |