汇添富互联网核心资产六个月持有混合C (011022.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨基金类型混合型成立日期2021-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5525元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率8.49% (3456 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富互联网核心资产六个月持有混合(011021) |
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汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-06-17 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-06-16 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-06-15 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-06-12 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-06-11 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-06-10 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-06-09 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-06-08 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-06-05 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-06-04 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-06-03 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-06-02 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-06-01 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-05-29 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-05-28 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-05-27 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-05-26 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-05-25 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-05-22 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-05-21 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-05-20 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-05-19 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-05-18 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-05-15 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-05-14 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-05-13 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-05-12 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-05-11 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-05-08 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-05-07 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-05-06 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-04-30 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-04-29 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-04-28 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-27 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-04-24 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-04-23 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-04-22 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-04-21 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-04-20 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-04-17 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-04-16 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-04-15 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-14 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-13 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-04-10 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-09 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-08 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-07 | 1.0755元 | 1.0755元 |