汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-10-14 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-10-13 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-10-12 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-10-09 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-10-08 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-09-30 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-09-29 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-09-28 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-09-24 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-09-23 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-09-22 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-09-21 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-09-18 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-09-17 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-09-16 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-09-15 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-09-14 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-09-11 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-09-10 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-09-09 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-09-08 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-09-07 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-09-04 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-09-03 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-09-02 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-09-01 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-08-31 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-08-28 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-08-27 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-08-26 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-08-25 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-08-24 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-08-21 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-08-20 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-08-19 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-08-18 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-08-17 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-08-14 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-08-13 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-08-12 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-08-11 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-08-10 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-08-07 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-08-06 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-08-05 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-08-04 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-08-03 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-31 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-07-30 | 1.1373元 | 1.1373元 |