汇添富互联网核心资产六个月持有混合C (011022.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨基金类型混合型成立日期2021-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3079元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (5012 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富互联网核心资产六个月持有混合(011021) |
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汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-05-07 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-05-06 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-04-30 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-04-29 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-04-28 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-27 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-04-24 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-04-23 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-04-22 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-04-21 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-04-20 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-04-17 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-04-16 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-04-15 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-14 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-13 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-04-10 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-09 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-08 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-07 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-04-03 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-02 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-01 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-31 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-30 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-27 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-26 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-25 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-24 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-23 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-20 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-03-19 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-03-18 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-17 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-03-16 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-13 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-12 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-11 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-10 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-09 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-06 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-03-05 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-03-04 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-03 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-02 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-02-27 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-02-26 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-02-25 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-02-24 | 1.0905元 | 1.0905元 |