汇添富互联网核心资产六个月持有混合C (011022.jj ) 申	基金经理沈若雨基金类型混合型成立日期2021-01-25总资产规模2.45亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9863元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% (6436 / 9494)
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汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022) - 历史分红派息及拆分数据列表

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