汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.68元 | 2.45亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1.95亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 2.47亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 3.17亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 2.55亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 2.58亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.60元 | 2.46亿 | 4.12亿元 | -- |