汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,100.96万元 | 1.20% | 183.49万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,100.96万元 | 1.20% | 183.49万元 | 0.20% |
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,873.00万元 | 1.20% | 478.83万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,873.00万元 | 1.20% | 478.83万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,341.38万元 | 1.20% | 223.56万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,341.38万元 | 1.20% | 223.56万元 | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,575.48万元 | 1.20% | 429.25万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,575.48万元 | 1.20% | 429.25万元 | 0.20% |