国寿安保尊弘短债债券C (011009.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1196元 (2026-01-19) 基金经理桑迎宋玉青管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4887 / 7184) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊弘短债债券A 、国寿安保尊弘短债债券E |
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国寿安保尊弘短债债券C(011009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-01-16 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-15 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-01-14 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-01-13 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-01-12 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-01-09 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-01-08 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-01-07 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-01-06 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-01-05 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-31 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-30 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-12-29 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-12-26 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-12-25 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-24 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-23 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-12-22 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-12-19 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-12-18 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-12-17 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-16 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-12-15 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-12-12 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-11 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-10 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-09 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-08 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-12-05 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-12-04 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-12-03 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-12-02 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-12-01 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-11-28 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-11-27 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-11-26 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-11-25 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-11-24 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-11-21 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-11-20 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-11-19 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-11-18 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-11-17 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-11-14 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-11-13 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-11-12 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-11-11 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-11-10 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-11-07 | 1.1174元 | 1.1174元 |