国寿安保尊弘短债债券C (011009.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理桑迎宋玉青基金类型债券型成立日期2021-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1258元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5023 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊弘短债债券(011008) 、国寿安保尊弘短债债券E |
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国寿安保尊弘短债债券C(011009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-29 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-28 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-27 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-24 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-23 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-22 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-21 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-20 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-17 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-16 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-15 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-14 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-13 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-10 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-09 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-08 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-07 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-03 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-02 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-01 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-03-31 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-03-30 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-03-27 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-03-26 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-03-25 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-24 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-23 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-03-20 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-19 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-18 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-17 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-16 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-13 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-03-12 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-11 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-03-10 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-03-09 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-06 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-05 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-04 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-03 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-03-02 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-02-27 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-02-26 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-02-25 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-02-24 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-02-13 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-02-12 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-02-11 | 1.1210元 | 1.1210元 |