国寿安保尊弘短债债券C (011009.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理桑迎宋玉青基金类型债券型成立日期2021-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1260元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5041 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊弘短债债券(011008) 、国寿安保尊弘短债债券E |
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国寿安保尊弘短债债券C(011009) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1.38亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1.81亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.87亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 2.89亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 3.82亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 5.68亿 | 5.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 8.45亿 | 7.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 12.71亿 | 11.62亿元 | -- |