中邮兴荣价值一年持有期混合(011001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-02-05 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-02-04 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-02-03 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-02-02 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-01-30 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-01-29 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-01-28 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-01-27 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-01-26 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-01-23 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-01-22 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-01-21 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-01-20 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-01-19 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-01-16 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-01-15 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-01-14 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-01-13 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-01-12 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-01-09 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-01-08 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-01-07 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-01-06 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-01-05 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2025-12-31 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2025-12-30 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2025-12-29 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2025-12-26 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2025-12-25 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2025-12-24 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2025-12-23 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2025-12-22 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2025-12-19 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2025-12-18 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2025-12-17 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-12-16 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2025-12-15 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2025-12-12 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2025-12-11 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2025-12-10 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2025-12-09 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2025-12-08 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-12-05 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-12-04 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-12-03 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-12-02 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2025-12-01 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-11-28 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2025-11-27 | 1.2118元 | 1.2118元 |