中邮兴荣价值一年持有期混合(011001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-09-02 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-09-01 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-08-31 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-08-28 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-08-27 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-08-26 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-08-25 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-08-24 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-08-21 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-08-20 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-08-19 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-08-18 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-08-17 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-08-14 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-08-13 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-08-12 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-08-11 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-08-10 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-08-07 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-08-06 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-08-05 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-08-04 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-08-03 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-07-31 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-07-30 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-07-29 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-07-28 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-07-27 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-07-24 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-07-23 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-07-22 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-07-21 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-07-20 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-07-17 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-07-16 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-07-15 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-07-14 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-07-13 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-07-10 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-07-09 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-07-08 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-07-07 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-07-06 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-07-03 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-07-02 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-07-01 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-06-30 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2026-06-29 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-06-26 | 1.7524元 | 1.7524元 |