中邮兴荣价值一年持有期混合(011001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-06-22 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-06-18 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-06-17 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-06-16 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-06-15 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-06-12 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-06-11 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-06-10 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-06-09 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-06-08 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-06-05 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-06-04 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-06-03 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-06-02 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-06-01 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-05-29 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-05-28 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-05-27 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-05-26 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-05-25 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-05-22 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-05-21 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-05-20 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-05-19 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-05-18 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-05-15 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-05-14 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-05-13 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-05-12 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-05-11 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-05-08 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-05-07 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-05-06 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-04-30 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-04-29 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-04-28 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-04-27 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-04-24 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-04-23 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-04-22 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-04-21 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-04-20 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-04-17 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-04-16 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-04-15 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-04-14 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-04-13 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-04-10 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-04-09 | 1.2881元 | 1.2881元 |