中邮兴荣价值一年持有期混合(011001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-04-16 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-04-15 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-04-14 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-04-13 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-04-10 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-04-09 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-04-08 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-04-07 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-04-03 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-04-02 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-04-01 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-03-31 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-03-30 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-27 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-03-26 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-03-25 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-03-24 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-03-23 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-03-20 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-03-19 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-03-18 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-03-17 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-03-16 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-03-13 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-03-12 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-03-11 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-03-10 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-03-09 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-03-06 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-03-05 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-03-04 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-03-03 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-03-02 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-02-27 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-02-26 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-02-25 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-02-24 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-02-13 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-02-12 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-02-11 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-02-10 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-02-09 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-02-06 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-02-05 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-02-04 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-02-03 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-02-02 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-01-30 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-01-29 | 1.4658元 | 1.4658元 |