中邮兴荣价值一年持有期混合(011001) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,253.54万 | 74.69% |
| (其中) 股票 | 5,253.54万 | 74.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 728.85万 | 10.36% |
| (其中) 债券 | 728.85万 | 10.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 616.17万 | 8.76% |
| 4 | 其他资产 | 435.16万 | 6.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,034.77万 | 57.36% |
| 采矿业 | 458.23万 | 6.51% |
| 综合 | 212.10万 | 3.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 120.90万 | 1.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 102.07万 | 1.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 79.29万 | 1.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.50%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 128.20万 | 1.82% |
| 能源 | 117.98万 | 1.68% |
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