中邮兴荣价值一年持有期混合(011001) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,668.10万 | 77.94% |
| (其中) 股票 | 7,668.10万 | 77.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,197.66万 | 12.17% |
| (其中) 债券 | 1,197.66万 | 12.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 791.09万 | 8.04% |
| 4 | 其他资产 | 182.24万 | 1.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,345.67万 | 54.33% |
| 采矿业 | 948.76万 | 9.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 164.20万 | 1.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.29%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 486.93万 | 4.95% |
| 消费者非必需品 | 451.43万 | 4.59% |
| 基础材料 | 271.11万 | 2.76% |
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