中邮兴荣价值一年持有期混合(011001) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,720.02万 | 77.69% |
| (其中) 股票 | 6,720.02万 | 77.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,633.67万 | 18.89% |
| (其中) 债券 | 1,633.67万 | 18.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 115.61万 | 1.34% |
| 4 | 其他资产 | 180.25万 | 2.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,326.04万 | 61.58% |
| 采矿业 | 402.24万 | 4.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 284.60万 | 3.29% |
| 建筑业 | 161.41万 | 1.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141.00万 | 1.63% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.68%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 404.74万 | 4.68% |
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