中邮兴荣价值一年持有期混合(011001) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 76.68% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 76.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,151.93万 | 15.11% |
| (其中) 债券 | 2,151.93万 | 15.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 878.62万 | 6.17% |
| 4 | 其他资产 | 290.45万 | 2.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,744.59万 | 33.31% |
| 采矿业 | 1,774.15万 | 12.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 643.56万 | 4.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 526.75万 | 3.70% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.70%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 978.50万 | 6.87% |
| 基础材料 | 838.21万 | 5.89% |
| 电信服务 | 726.37万 | 5.10% |
| 医疗保健 | 544.59万 | 3.82% |
| 信息技术 | 145.26万 | 1.02% |
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