中邮兴荣价值一年持有期混合(011001) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-07-23 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-07-22 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-07-21 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-07-20 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-07-17 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-07-16 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-07-15 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-07-14 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-07-13 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-07-10 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-07-09 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-07-08 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-07-07 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-07-06 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-07-03 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-07-02 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-07-01 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-06-30 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2026-06-29 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-06-26 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-06-25 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-06-24 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-06-23 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-06-22 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-06-18 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-06-17 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-06-16 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-06-15 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-06-12 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-06-11 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-06-10 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-06-09 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-06-08 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-06-05 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-06-04 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-06-03 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-06-02 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-06-01 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-05-29 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-05-28 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-05-27 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-05-26 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-05-25 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-05-22 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-05-21 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-05-20 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-05-19 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-05-18 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-05-15 | 1.4224元 | 1.4224元 |