中邮兴荣价值一年持有期混合(011001) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.29元 | 1.39亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 1.56亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1.63亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 1.73亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2.11亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 2.16亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.62亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2.84亿 | 2.79亿元 | -- |