国联鑫锐精选一年持有混合C (010988.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2748元 (2025-12-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (4659 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联鑫锐精选一年持有混合A |
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国联鑫锐精选一年持有混合C(010988) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17元 | 2,113.81万 | 1,800.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 2,125.84万 | 2,670.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 2,028.79万 | 2,717.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 2,081.44万 | 2,747.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 2,166.91万 | 2,872.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 2,095.92万 | 2,984.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,335.84万 | 3,155.26万元 | -- |